Zuständigkeiten

• Unterstützung der Direktion bei der Quantifizierung des jährlichen und mehrjährigen Finanzbedarfs;
• Unterstützung bei der Erstellung des Plans der jährlichen und dreijährigen Performance;
• Erstellung des betrieblichen Haushaltsvoranschlags,
• Erstellung des betrieblichen Jahresabschlusses;
• Erstellung der vierteljährlichen und jährlichen Gewinn- und Verlustrechnungen des Betriebes (Modell der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz), in Zusammenarbeit mit den anderen beteiligten Betriebsstrukturen;
• Planung der Cash-Flows mit Bestimmung des entsprechenden Kassenbedarfs und der entsprechenden periodischen und jährlichen Berichte;
• Erfüllung der Obliegenheiten zur Beachtung der gesetzlichen Steuerpflichten und Abrechnung und Zahlung der Steuern;
• Verwaltung der Kundenbuchhaltung (Ausstellung von Ausgangsrechnungen, Buchung von Einnahmen, Führung des Kundenbuchs und Verwaltung von Mahnverfahren zur Eintreibung von Forderungen);
• Verwaltung der Lieferantenbuchhaltung (Koordinierung, Protokollierung und Verbuchung der Eingangsrechnungen, Verwaltung des Lieferantenbuchs;
• Verwaltung der Zahlungen betreffend Lieferung von Gütern und Dienstleistungen, Löhne und Sozialversicherungsbeiträge (in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung) und anderer Ausgabenkategorie;
• Unterstützung der Abteilung für Planung und Controlling für die Verwaltung der Kostenrechnung;
• Erfüllung der Aufsichtstätigkeit (Kassainspektionen, Obliegenheiten bezüglich der Rechnungsführer);
• Wahrnehmung der Beziehungen mit der Betriebsdirektion, mit dem Überwachungsrat, mit dem Land Südtirol und mit dem Rechnungshof;
• Verwaltung der Beziehungen zum Schatzamtsdienst und Erstellung des Lastenheftes für die Abwicklung der öffentlichen Ausschreibung für die Übertragung des Schatzamts-/Kassadienstes des Betriebes.